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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-10-11 1.1498 2.6948 0.07% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-10-11 1.0666 3.8932 0.27% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-10-11 1.9555 1.9555 0.06% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-10-11 1.8627 1.8977 0.12% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-10-11 2.6002 2.9722 0.24% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-10-11 0.7739 0.7739 0.14% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-10-11 1.0970 2.1140 0.37% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-10-11 1.4420 1.4420 0.42% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-10-11 2.2520 2.7320 0.00% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-10-11 1.8850 1.8850 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-10-11 1.8250 1.8250 -0.05% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-10-11 1.6320 2.0320 1.05% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-10-11 1.1930 1.4570 0.08% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-10-11 1.1730 1.4370 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-10-11 1.0780 1.5240 0.09% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-10-11 1.9220 1.9220 0.52% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-10-11 1.7010 1.7010 0.71% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-10-11 1.3040 1.4040 0.15% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-10-11 1.2780 1.3780 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-10-11 1.1130 1.2940 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-10-11 1.0960 1.2770 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-10-11 0.8450 0.8450 0.96% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-10-11 0.9750 0.9750 0.62% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-10-11 1.0940 1.2000 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-10-11 1.0770 1.1820 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-10-11 1.5740 1.5740 -0.38% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-10-11 0.8111 0.8111 0.04% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-10-11 0.8995 0.8995 0.39% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-10-11 0.8515 0.8515 0.65% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-10-11 0.9088 0.9088 0.04% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-10-11 1.9220 1.9220 0.52% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-10-11 1.7010 1.7010 0.71% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-10-11 0.8450 0.8450 0.96% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-10-11 0.8111 0.8111 0.04% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-10-11 1.1498 2.6948 0.07% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-10-11 1.0666 3.8932 0.27% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-10-11 1.9555 1.9555 0.06% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-10-11 2.6002 2.9722 0.24% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-10-11 0.7739 0.7739 0.14% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-10-11 1.0970 2.1140 0.37% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-10-11 2.2520 2.7320 0.00% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-10-11 1.6320 2.0320 1.05% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-10-11 0.9750 0.9750 0.62% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-10-11 1.5740 1.5740 -0.38% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-10-11 0.8995 0.8995 0.39% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-10-11 0.8515 0.8515 0.65% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-10-11 0.9088 0.9088 0.04% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-10-11 1.4420 1.4420 0.42% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-10-11 1.8627 1.8977 0.12% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-10-11 1.8850 1.8850 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-10-11 1.8250 1.8250 -0.05% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-10-11 1.1930 1.4570 0.08% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-10-11 1.1730 1.4370 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-10-11 1.0780 1.5240 0.09% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-10-11 1.3040 1.4040 0.15% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-10-11 1.2780 1.3780 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-10-11 1.1130 1.2940 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-10-11 1.0960 1.2770 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-10-11 1.0940 1.2000 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-10-11 1.0770 1.1820 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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